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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,6% | 9,0% | |||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,8% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 51,78% |
| LETRA FINANCEIRA | 30,07% |
| CDB/ RDB | 7,79% |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 1,21% |
| 0,65% | |
| RDORC4 | 0,39% |
| NTSDA2 | 0,30% |
| VBBR15 | 0,29% |
| TBSP12 | 0,28% |
| UNIP19 | 0,28% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 8,98% |
| 12 meses | 14,95% |
| Últimos 3 anos | 45,51% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,05% |
| 12 meses | 0,06% |
| Últimos 3 anos | 0,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 5,56 |
| Últimos 3 anos | 7,37 |
| Max. Drawdown | -0,42% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 37 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,14% |
| Retorno 12 meses | 14,95% |
| Patrimônio líquido | R$ 50.326.350.959,02 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 5,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 51,78% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 30,07% |
| 3º | CDB/ RDB - 7,79% |
| 4º | OUTRAS APLICAÇÕES - 1,21% |
| 5º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS PRIVADAMENTE - 0,65% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.468.618/0001-55 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
