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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ASRF11
Nome do fundoDAYCOVAL RET FII RL
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM. DE RECURSOS LTDA
Tipo de ativoFII
CategoriaFII - Multicategoria
Dividend Yield0,00%
Preço / Valor Patrimonial1,16
Taxa de adm. total1,61%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ASRF110,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,2%0,0%0,2%
2025ASRF11-0,5%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,2%0,6%0,0%0,3%
2024ASRF110,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%-5,1%13,7%0,0%0,6%0,0%0,0%8,4%
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ASRF11
Retorno
No ano0,24%
12 meses1,03%
Últimos 3 anos9,00%
Desvio Padrão
No ano0,30%
12 meses0,65%
Últimos 3 anos15,31%
Índice Sharpe
12 meses-21,01
Últimos 3 anos-0,65
Max. Drawdown-11,68%
Data Max. Drawdown08/08/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento01/09/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ASRF11
Nome do fundoDAYCOVAL RET FII RL

Classificação

GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM. DE RECURSOS LTDA
Tipo de ativoFII
CategoriaFII - Multicategoria
Dividend Yield0,00%
Preço / Valor Patrimonial1,16
Taxa de adm. total1,61%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,61%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,24%
Retorno 12 meses1,03%
Patrimônio líquidoR$ 38.003.928,97
Negociação diária média (MM)R$ 0,00
Número de cotistas95
Cotação11.000,00

Outras Informações

CNPJ45.188.033/0001-45
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM. DE RECURSOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Lançamento01/09/2022
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