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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BOVS11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações |
| Região | Brasil |
| Índice | Ibovespa |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOVS11 | 12,4% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,1% | -1,0% | 4,0% | -6,6% | 3,6% | ||||
| 2025 | BOVS11 | 4,9% | -2,6% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,0% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,5% | 1,1% | 34,1% |
| 2024 | BOVS11 | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,6% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BOVS11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| NTN-F 01/01/2031 | 25,36% |
| VALE3 | 8,59% |
| ITUB4 | 6,90% |
| PETR4 | 6,10% |
| AXIA3 | 3,63% |
| PETR3 | 3,50% |
| BBDC4 | 3,00% |
| ITSA4 | 2,63% |
| SBSP3 | 2,53% |
| PRIO3 | 2,51% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BOVS11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 3,59% |
| 12 meses | 21,40% |
| Últimos 3 anos | 44,98% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,73% |
| 12 meses | 18,99% |
| Últimos 3 anos | 15,96% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,41 |
| Últimos 3 anos | 0,02 |
| Max. Drawdown | -20,68% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 375 |
| Lançamento | 04/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BOVS11 |
|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... |
Classificação
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações |
| Região | Brasil |
| Índice | Ibovespa |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,92% |
| Retorno 12 meses | 21,40% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.429.606,84 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 122 |
| Cotação | 128,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-F 01/01/2031 - 25,36% |
| 2º | VALE3 - 8,59% |
| 3º | ITUB4 - 6,90% |
| 4º | PETR4 - 6,10% |
| 5º | AXIA3 - 3,63% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.350.645/0001-27 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 04/06/2021 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm |
