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CDIB11 x LFTB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDIB11 | LFTB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDIB11 | 1,2% | 1,2% | |||||||||||
| LFTB11 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,4% | 6,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| CDIB11 | LFTB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 11,98% | ||
| LFT 01/09/2027 | 10,33% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 9,18% | ||
| LFT 01/03/2029 | 7,67% | ||
| LFT 01/09/2028 | 7,20% | ||
| LFT 01/03/2028 | 7,14% | ||
| LFT 01/09/2029 | 6,95% | ||
| LFT 01/03/2030 | 5,73% | ||
| LFT 01/09/2030 | 4,67% | ||
| LFT 01/03/2031 | 4,51% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDIB11 | LFTB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 6,07% |
| 12 meses | — | 14,00% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 1,23% |
| 12 meses | — | 1,10% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,48 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,71% | -0,99% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 13/11/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 61 |
| Lançamento | 05/06/2026 | 05/11/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDIB11 | LFTB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 | MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,00% | |
| Retorno 12 meses | 14,00% | |
| Patrimônio líquido | R$ 55.275.522,50 | R$ 4.716.096.183,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,84 | R$ 59,30 |
| Número de cotistas | 78 | 54.444 |
| Cotação | 50,34 | 122,63 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 11,98% | |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 10,33% | |
| 3º | NTN-B 15/08/2060 - 9,18% | |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 7,67% | |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 7,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.198.405/0001-94 | 56.176.507/0001-55 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 05/06/2026 | 05/11/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/cdib11/ | www.investoetf.com/etf/lftb11/ |
