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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CXCI11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DTVM |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 14,63% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,81 |
| Taxa de adm. total | 0,79% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CXCI11 | 6,2% | 3,7% | 2,9% | -2,1% | -3,6% | -5,4% | 0,9% | -1,1% | 1,0% | ||||
| 2025 | CXCI11 | 0,6% | 1,4% | 2,6% | 4,8% | 2,2% | -1,8% | -3,1% | 2,1% | 2,9% | 0,4% | 3,0% | 4,1% | 20,7% |
| 2024 | CXCI11 | 0,8% | 1,4% | -1,1% | -1,5% | 0,8% | 1,7% | -0,2% | 2,4% | -1,7% | -7,4% | -1,0% | -8,6% | -13,9% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CXCI11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 0,96% |
| 12 meses | 12,56% |
| Últimos 3 anos | 4,34% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,88% |
| 12 meses | 11,22% |
| Últimos 3 anos | 14,70% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,14 |
| Últimos 3 anos | -0,78 |
| Max. Drawdown | -24,50% |
| Data Max. Drawdown | 22/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 725 |
| Lançamento | 16/03/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CXCI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DTVM |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 14,63% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,81 |
| Taxa de adm. total | 0,79% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,79% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,41% |
| Retorno 12 meses | 12,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 161.887.542,95 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,09 |
| Número de cotistas | 5.360 |
| Cotação | 63,92 |
Outras Informações
| CNPJ | 42.066.916/0001-94 |
| Gestor | CAIXA DTVM |
| Administrador | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Lançamento | 16/03/2022 |
| Site |
