MenuComparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HTEK11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | EUA |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -6,2% | 7,2% | 10,5% | -0,6% | 22,7% | 26,0% | ||||
| 2025 | HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% |
| 2024 | HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| HTEK11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| MODERNA INC - 2245 | 6,23% |
| ILLUMINA INC - 493 | 5,12% |
| GUARDANT HEALTH INC - 603 | 4,95% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 372 | 4,76% |
| MERCK & CO INC - 635 | 4,19% |
| JOHNSON & JOHNSON - 311 | 4,04% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1215 | 4,02% |
| AMGEN INC - 195 | 3,80% |
| TECHNE CORP - 1041 | 3,80% |
| ELI LILLY AND COMPANY - 63 | 3,67% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HTEK11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 25,96% |
| 12 meses | 48,05% |
| Últimos 3 anos | 59,19% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 27,36% |
| 12 meses | 24,39% |
| Últimos 3 anos | 23,86% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,44 |
| Últimos 3 anos | 0,17 |
| Max. Drawdown | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 |
| Lançamento | 09/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | EUA |
| Índice | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 23,77% |
| Retorno 12 meses | 48,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.822.743,61 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 1.543 |
| Cotação | 75,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MODERNA INC - 2245 - 6,23% |
| 2º | ILLUMINA INC - 493 - 5,12% |
| 3º | GUARDANT HEALTH INC - 603 - 4,95% |
| 4º | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 372 - 4,76% |
| 5º | MERCK & CO INC - 635 - 4,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 09/06/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/htek11/ |
