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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| IMAB11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | IMA-B |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IMAB11 | 1,2% | 1,7% | 0,0% | 2,1% | 0,0% | -1,0% | 0,8% | 1,0% | 5,9% | ||||
| 2025 | IMAB11 | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 2,1% | 1,7% | 1,1% | -0,9% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 2,2% | 0,1% | 12,6% |
| 2024 | IMAB11 | -0,5% | 0,4% | 0,2% | -1,3% | 1,0% | -0,8% | 1,6% | 1,6% | -1,5% | -1,0% | 1,8% | -4,1% | -2,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| IMAB11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 12,44% |
| NTN-B 15/05/2035 | 11,27% |
| NTN-B 15/08/2028 | 11,19% |
| NTN-B 15/08/2030 | 10,73% |
| NTN-B 15/08/2050 | 9,61% |
| NTN-B 15/05/2045 | 8,06% |
| NTN-B 15/05/2027 | 6,50% |
| NTN-B 15/05/2055 | 6,19% |
| NTN-B 15/08/2040 | 6,19% |
| NTN-B 15/08/2032 | 5,17% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| IMAB11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 5,93% |
| 12 meses | 9,94% |
| Últimos 3 anos | 19,46% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,12% |
| 12 meses | 4,94% |
| Últimos 3 anos | 5,65% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,02 |
| Últimos 3 anos | -1,23 |
| Max. Drawdown | -17,01% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 120 |
| Lançamento | 17/05/2019 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| IMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | IMA-B |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,87% |
| Retorno 12 meses | 9,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.570.714.964,60 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 12,81 |
| Número de cotistas | 17.873 |
| Cotação | 114,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 12,44% |
| 2º | NTN-B 15/05/2035 - 11,27% |
| 3º | NTN-B 15/08/2028 - 11,19% |
| 4º | NTN-B 15/08/2030 - 10,73% |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 9,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.024.153/0001-00 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/05/2019 |
| Site | www.itnow.com.br/imab11/ |
