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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| MANA11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII |
| Gestor | MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 14,98% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,95 |
| Taxa de adm. total | 1,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MANA11 | 3,1% | 0,5% | -0,1% | 4,0% | -1,5% | 2,2% | -0,2% | -3,0% | 5,0% | ||||
| 2025 | MANA11 | 2,1% | 6,0% | 3,5% | 6,0% | 1,6% | 1,4% | -0,2% | 0,5% | 4,7% | 0,1% | 0,6% | 6,3% | 37,4% |
| 2024 | MANA11 | 1,1% | 1,8% | 0,3% | 1,0% | 6,4% | 1,6% | -0,3% | -4,3% | -2,5% | -3,4% | -0,1% | -5,8% | -4,7% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| MANA11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 5,01% |
| 12 meses | 17,78% |
| Últimos 3 anos | 42,98% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,68% |
| 12 meses | 7,70% |
| Últimos 3 anos | 12,92% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,38 |
| Últimos 3 anos | 0,00 |
| Max. Drawdown | -23,41% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 134 |
| Lançamento | 26/05/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| MANA11 |
|---|
| Nome do fundo | MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII |
Classificação
| Gestor | MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 14,98% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,95 |
| Taxa de adm. total | 1,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,44% |
| Retorno 12 meses | 17,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 347.535.380,96 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 1,73 |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 8,81 |
Outras Informações
| CNPJ | 42.888.583/0001-89 |
| Gestor | MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | .BANCO DAYCOVAL S/A |
| Lançamento | 26/05/2022 |
| Site |
