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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NLFA11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 9,0% | ||||
| 2025 | NLFA11 | 0,3% | 0,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NLFA11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 8,71% |
| SANTANDER BR - 22/05/2029 | 7,84% |
| BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 6,34% |
| NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 5,23% |
| Banco Safra - 02/04/2029 | 4,45% |
| BRADESCO - 30/04/2029 | 4,34% |
| BRADESCO - 25/06/2029 | 3,78% |
| SANTANDER BR - 05/06/2028 | 3,76% |
| BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 3,72% |
| BRADESCO - 26/02/2029 | 3,33% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NLFA11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 9,00% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,49% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento | 17/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 262.307.457,00 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 3,42 |
| Número de cotistas | 4.822 |
| Cotação | 109,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 8,71% |
| 2º | SANTANDER BR - 22/05/2029 - 7,84% |
| 3º | BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 6,34% |
| 4º | NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 - 5,23% |
| 5º | Banco Safra - 02/04/2029 - 4,45% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/12/2025 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
