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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| PACL11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | Índice IMA B 5+ |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PACL11 | 1,1% | 2,3% | -1,0% | 2,2% | -0,2% | -2,1% | 0,8% | 1,2% | 4,2% | ||||
| 2025 | PACL11 | 0,4% | 0,7% | 0,4% | 0,7% | 3,1% | -0,4% | 4,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| PACL11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 20,51% |
| NTN-B 15/08/2050 | 17,48% |
| NTN-B 15/05/2045 | 14,65% |
| NTN-B 15/05/2055 | 11,26% |
| NTN-B 15/08/2040 | 11,25% |
| NTN-B 15/08/2032 | 9,40% |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,13% |
| NTN-B 15/05/2033 | 5,99% |
| NTN-B 15/05/2037 | 1,35% |
| Outros | -0,01% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| PACL11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 4,19% |
| 12 meses | 7,75% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,45% |
| 12 meses | 7,07% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,02 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -4,74% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 30/06/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| PACL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | Índice IMA B 5+ |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,86% |
| Retorno 12 meses | 7,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 383.123.076,02 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,11 |
| Número de cotistas | 381 |
| Cotação | 109,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 20,51% |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 17,48% |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 14,65% |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 11,26% |
| 5º | NTN-B 15/08/2040 - 11,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.433.898/0001-86 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 30/06/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/PACL11 |
