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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| PREX11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | Índice IRF-M P2 |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PREX11 | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,0% | 2,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| PREX11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| NTN-F 01/01/2031 | 11,10% |
| LTN 01/01/2029 | 11,07% |
| LTN 01/07/2029 | 9,05% |
| LTN 01/04/2027 | 7,11% |
| NTN-F 01/01/2029 | 6,65% |
| NTN-F 01/01/2027 | 6,62% |
| LTN 01/10/2027 | 6,45% |
| LTN 01/01/2030 | 6,33% |
| LTN 01/07/2027 | 6,10% |
| NTN-F 01/01/2035 | 5,54% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| PREX11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,84% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 18 |
| Lançamento | 04/05/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| PREX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | Índice IRF-M P2 |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,83% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.118.994,74 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,09 |
| Número de cotistas | 381 |
| Cotação | 51,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-F 01/01/2031 - 11,10% |
| 2º | LTN 01/01/2029 - 11,07% |
| 3º | LTN 01/07/2029 - 9,05% |
| 4º | LTN 01/04/2027 - 7,11% |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,65% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.290/0001-94 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 04/05/2026 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/PREX11/ |
