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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SPVT11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações |
| Região | Brasil |
| Índice | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPVT11 | 11,3% | 3,9% | -3,7% | -0,2% | -6,1% | -0,3% | 1,6% | -7,0% | -1,6% | ||||
| 2025 | SPVT11 | 4,5% | -2,5% | 6,7% | 6,9% | 2,4% | 1,1% | -5,1% | 7,9% | 3,8% | 3,4% | 6,5% | 1,4% | 42,7% |
| 2024 | SPVT11 | -0,6% | -4,9% | -5,1% | -10,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SPVT11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| VALE3 | 14,93% |
| ITUB4 | 10,52% |
| AXIA3 | 5,22% |
| SBSP3 | 4,45% |
| BBDC4 | 4,31% |
| ITSA4 | 3,78% |
| B3SA3 | 3,60% |
| WEGE3 | 3,22% |
| ABEV3 | 3,13% |
| BPAC11 | 3,11% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SPVT11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -1,64% |
| 12 meses | 17,33% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 28,98% |
| 12 meses | 24,76% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,14 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -21,64% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 21/10/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SPVT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações |
| Região | Brasil |
| Índice | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,97% |
| Retorno 12 meses | 17,33% |
| Patrimônio líquido | R$ 12.688.920,06 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 63,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 14,93% |
| 2º | ITUB4 - 10,52% |
| 3º | AXIA3 - 5,22% |
| 4º | SBSP3 - 4,45% |
| 5º | BBDC4 - 4,31% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.091.195/0001-40 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 21/10/2024 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm |
