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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SPYR11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | EUA |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPYR11 | 0,8% | -0,2% | -5,4% | 12,5% | 6,0% | -0,2% | 0,6% | 3,2% | 0,5% | 0,7% | 19,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SPYR11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 39,79% |
| NTN-F 01/01/2031 | 24,93% |
| LFT 01/09/2027 | 14,22% |
| LFT 01/09/2029 | 14,20% |
| LFT 01/03/2028 | 7,11% |
| Outros | -0,24% |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SPYR11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -8,02% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 |
| Lançamento | 14/01/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SPYR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | EUA |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,36% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 480.578.535,31 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,12 |
| Número de cotistas | 111 |
| Cotação | 118,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 39,79% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 24,93% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 14,22% |
| 4º | LFT 01/09/2029 - 14,20% |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 7,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.823.417/0001-74 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 14/01/2026 |
| Site | bradescoasset.com.br/fundos/etfs-b-index/SPYR11/ |
