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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SVAL11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | EUA |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 4,1% | 3,0% | 7,3% | -2,2% | 4,6% | 14,8% | ||||
| 2025 | SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
| 2024 | SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SVAL11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| 9000188 | 99,83% |
| 0,13% | |
| Outros | 0,03% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SVAL11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 14,85% |
| 12 meses | 25,90% |
| Últimos 3 anos | 56,74% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 15,85% |
| 12 meses | 16,60% |
| Últimos 3 anos | 22,85% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,73 |
| Últimos 3 anos | 0,15 |
| Max. Drawdown | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 13/07/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | EUA |
| Índice | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,14% |
| Retorno 12 meses | 25,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 79.578.495,15 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,44 |
| Número de cotistas | 6.854 |
| Cotação | 158,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000188 - 99,83% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,13% |
| 3º | Outros - 0,03% |
| 4º | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 13/07/2022 |
| Site | investoetf.com/sval11/ |
