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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| TECK11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | EUA |
| Índice | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 11,9% | 14,4% | -5,7% | 0,7% | 8,2% | 8,3% | ||||
| 2025 | TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% |
| 2024 | TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| TECK11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| MICROSOFT CORP - 63117 | 12,25% |
| AMAZON.COM, INC - 100698 | 11,42% |
| APPLE INC - 80810 | 10,43% |
| BROADCOM INC - 60870 | 9,90% |
| NVIDIA CORP - 116862 | 9,80% |
| META HOLDING S/A - 42136 | 9,80% |
| GOOGLE INC - 65741 | 9,78% |
| 9,41% | |
| NETFLIX INC - 310755 | 9,31% |
| MICRON TECHNOLOGY INC - 22926 | 7,88% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| TECK11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 8,30% |
| 12 meses | 12,54% |
| Últimos 3 anos | 158,72% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 24,18% |
| 12 meses | 21,90% |
| Últimos 3 anos | 25,05% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,07 |
| Últimos 3 anos | 0,98 |
| Max. Drawdown | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 447 |
| Lançamento | 28/04/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | EUA |
| Índice | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 8,45% |
| Retorno 12 meses | 12,54% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.321.639.799,58 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 10,62 |
| Número de cotistas | 9.035 |
| Cotação | 123,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MICROSOFT CORP - 63117 - 12,25% |
| 2º | AMAZON.COM, INC - 100698 - 11,42% |
| 3º | APPLE INC - 80810 - 10,43% |
| 4º | BROADCOM INC - 60870 - 9,90% |
| 5º | NVIDIA CORP - 116862 - 9,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 28/04/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/teck11/ |
