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ISHARES CORE S&P 500 ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
869.200,00
Negociação diária média
US$ 3.190,32 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,03%
Gestor
Não informado
Lançamento
19/05/2000
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,03%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 2,00 | 756,35 | 0,26% |
| 03/2026 | 1,78 | 671,99 | 0,27% |
| 12/2025 | 2,41 | 679,84 | 0,36% |
| 09/2025 | 1,99 | 661,30 | 0,30% |
| 06/2025 | 1,87 | 603,76 | 0,31% |
| 03/2025 | 1,76 | 561,93 | 0,31% |
| 12/2024 | 2,13 | 605,05 | 0,35% |
| 09/2024 | 2,23 | 572,66 | 0,39% |
| 06/2024 | 1,61 | 538,05 | 0,30% |
| 03/2024 | 1,67 | 524,62 | 0,32% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | -0,8% | -5,0% | 10,5% | 5,3% | -1,2% | 0,2% | 2,8% | 13,2% | ||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | 0,0% | 2,9% | 12,1% | ||||
| Dif. | 0,6% | 0,2% | 0,1% | -0,2% | 0,1% | 0,0% | 0,2% | -0,2% | 1,0% | ||||
| 2025 | 2,7% | -1,3% | -5,6% | -0,7% | 6,1% | 5,2% | 2,3% | 2,1% | 3,5% | 2,4% | 0,2% | 0,1% | 17,8% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 0,3% | 0,2% | -0,2% | -0,1% | 0,5% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | -0,5% | 0,4% |
| 2024 | 1,6% | 5,2% | 3,3% | -4,0% | 5,1% | 3,6% | 1,1% | 2,4% | 2,2% | -1,0% | 5,9% | -2,4% | 24,9% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | 0,2% | 0,2% | 0,1% | -0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,0% | -0,5% | 0,7% | -0,3% | 0,4% | -0,3% | 0,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Ago/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 8,13% | |
| APPLE INC | 6,65% | |
| MICROSOFT CORP | 5,48% | |
| AMAZON.COM INC | 3,92% | |
| ALPHABET INC CLASS A | 3,02% | |
| BROADCOM INC | 2,95% | |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,42% | |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1,90% | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1,54% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,47% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,81% | 12,88% | 15,07% |
| Índice Sharpe | 1,28 | 1,31 | 1,22 |
| Retorno | 13,16% | 20,70% | 82,98% |
| Max. Drawdown | -55,25% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2009 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1256 |
Drawdown
Drawdown
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