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BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE
Descrição
O AUPO11 replica o desempenho do Índice Teva ITBR Liquidez. Índice com uma carteira composta por LFTs e NTN-Bs, combinando inteligência na definição do prazo da carteira para melhor enquadramento tributário e minimização de volatilidade.
Histórico de rentabilidade
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,5% | 6,1% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 6,5% | ||||||
| % DI | 108,4% | 106,3% | 78,5% | 112,9% | 89,4% | 66,2% | 95,0% | ||||||
| 2025 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| DI | 0,5% | 0,5% | |||||||||||
| % DI | 70,2% | 70,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Composição do portfólio
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2060 | 9,02% | |
| LFT 01/09/2031 | 5,56% | |
| LFT 01/03/2032 | 5,56% | |
| LFT 01/12/2030 | 5,56% | |
| LFT 01/06/2030 | 5,56% | |
| LFT 01/12/2031 | 5,56% | |
| LFT 01/06/2032 | 5,56% | |
| LFT 01/06/2031 | 5,56% | |
| LFT 01/03/2028 | 5,56% | |
| LFT 01/03/2030 | 5,56% |
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,39% | - | - |
| Índice Sharpe | -0,45 | - | - |
| Retorno | 6,13% | - | - |
| Max. Drawdown | -0,20% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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