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ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA
Histórico de rentabilidade
Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras
Rendimentos
| Valor (R$) | Preço de fechamento (R$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | 1,00 | 96,50 | 1,04% |
| 06/2026 | 1,00 | 96,50 | 1,04% |
| 05/2026 | 1,00 | 96,50 | 1,04% |
| 04/2026 | 1,00 | 96,35 | 1,04% |
| 03/2026 | 1,00 | 94,70 | 1,06% |
| 02/2026 | 1,00 | 94,70 | 1,06% |
| 01/2026 | 1,00 | 94,70 | 1,06% |
| 12/2025 | 1,00 | 93,81 | 1,07% |
| 11/2025 | 1,00 | 93,71 | 1,07% |
| 10/2025 | 1,00 | 93,30 | 1,07% |
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 1,7% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,9% | ||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 8,9% | ||||
| % DI | 78,2% | 0,0% | 0,0% | 160,0% | 14,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 32,3% | ||||
| 2025 | 3,5% | 1,0% | -2,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,4% | 0,0% | 0,0% | 6,2% | 0,4% | 0,1% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 333,6% | 100,5% | 0,0% | 0,0% | 423,9% | 0,0% | 0,0% | 487,1% | 41,9% | 8,5% | 106,0% | ||
| 2024 | 0,4% | 1,8% | 0,6% | 0,4% | 0,7% | -0,8% | 3,0% | ||||||
| DI | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,0% | ||||||
| % DI | 60,0% | 209,2% | 69,6% | 43,6% | 85,4% | 60,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,42% | 6,79% | - |
| Índice Sharpe | -2,88 | -0,70 | - |
| Retorno | 2,87% | 9,85% | - |
| Max. Drawdown | -2,14% |
| Data Max. Drawdown | 01/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.
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