AVUR11

Dividend yield (últimos 12 meses)

3,02%

Preço / Valor Patrimonial

0,98

Negociação diária média

R$ 0,04 (R$ MM)

Número de cotistas

Última taxa de administração paga
(anualizada)

2,48%

Gestor

Não informado

Lançamento

03/02/2026

CNPJ

57.109.239/0001-11

Administrador

.BANCO DAYCOVAL S/A

Tipo de ativo

FII

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* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.

Performance

Histórico de rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FIIs

Proventos

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
05/2026	1,31	96,46	1,36%
04/2026	1,45	96,46	1,50%
03/2026	0,00	96,46	0,00%
Últimos 12 meses	2,76	91,30	3,02%

Retornos mensais

Retornos percentuais mensais e anuais

	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Ano
2026	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,8%	6,8%
IFIX	-0,1%	1,5%	-1,3%	-1,2%	-0,3%	-4,0%	-5,3%
Dif.	0,1%	-1,5%	1,3%	1,2%	0,3%	10,8%	12,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Risco e retorno

Métricas de desempenho

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	-	-	-
Índice Sharpe	-	-	-
Retorno	-	-	-

Max. Drawdown	-
Data Max. Drawdown	-
Tempo de recuperação (dias)	-

Spread

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Patrimônio líquido

Evolução do PL

Cotistas

Número de Cotistas

Preço / Valor Patrimonial: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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