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| PHIP11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHIP11 | 1,0% | 2,1% | -0,7% | 2,4% | |||||||||
| 2025 | PHIP11 | 0,5% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 10,4% |
Carteira
| PHIP11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2029 | 13,24% |
| NTN-B 15/08/2030 | 12,85% |
| NTN-B 15/08/2028 | 12,84% |
| NTN-B 15/05/2033 | 7,99% |
| NTN-B 15/05/2035 | 7,99% |
| NTN-B 15/08/2032 | 7,73% |
| NTN-B 15/05/2045 | 7,26% |
| NTN-B 15/05/2055 | 7,23% |
| NTN-B 15/08/2040 | 7,04% |
| NTN-B 15/08/2050 | 7,00% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| PHIP11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 2,42% |
| 12 meses | 14,00% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,18% |
| 12 meses | 5,23% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,10 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,53% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 |
| Lançamento | 16/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| PHIP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,34% |
| Retorno 12 meses | 14,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 624.033.959,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 101 |
| Cotação | 115,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2029 - 13,24% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 12,85% |
| 3º | NTN-B 15/08/2028 - 12,84% |
| 4º | NTN-B 15/05/2033 - 7,99% |
| 5º | NTN-B 15/05/2035 - 7,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.312.917/0001-01 |
| Gestor | Phronesis Investimentos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 16/12/2024 |
| Site | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ |
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